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公司財(cái)審部加大資金管理力度,實(shí)現(xiàn)融資新突破

【發(fā)布日期:2017-12-19 閱讀次數(shù):1941次】

    為加強(qiáng)資金管理,使公司資金發(fā)揮最大效益,公司財(cái)審部主要采取了以下措施:

    一、充分利用銀行的敞口授信額度,最大限度地為公司爭取了可使用資金且提高資金收益率。充分利用南京銀行提供的敞口授信額度,利用間隙資金理財(cái),保證資金收益。

    二、為切實(shí)加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督,實(shí)行預(yù)算管理制度,提前備有較充裕的可調(diào)度資金,保證公司按照合同約定的付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)付款并對工程實(shí)施部門報(bào)送的付款資料進(jìn)行審核,做到不早付、不超付。

    全年財(cái)審部本著降低財(cái)務(wù)成本,提高資金利用率原則,實(shí)現(xiàn)融資新突破,為保證重點(diǎn)工程建設(shè)提供強(qiáng)有力的資金保障。

 
 
 
供稿:財(cái)務(wù)審計(jì)部
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